波多野结衣 肛交 4月1日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0628，跌0.01%

本站音书，4月1日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0628元波多野结衣 肛交，累计净值为1.0628元，较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.21%，聚色wang近6个月高潮0.9%，近1年高潮1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈报6.29%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈报0.6%。

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